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Quali sono i rischi da investire nelle aziende del primo stadio?

L'investimento nelle aziende del primo stadio è intrinsecamente elevato. Potresti perdere l'intero investimento. Qui spieghiamo alcuni dei rischi. Si prega di leggere questi rischi e di prenderli seriamente.




Ci sono rischi che dovete prendere in considerazione quando fai un investimento in una società di start-up o di una società di primo stadio a Manhattan Street Capital. Investire in start-up è molto rischioso, speculativo e gli investimenti non dovrebbero essere fatti da chiunque non possa permettersi di perdere l'intero investimento.

Prendi in considerazione con attenzione i rischi associati al tipo di investimento, sicurezza e business prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.



Rischi d'investimento

Principale rischio: L'investimento in start-up metterà a rischio l'intero importo del tuo investimento. Ci sono molte situazioni in cui l'azienda potrebbe fallire completamente o potrebbe non essere in grado di vendere gli stock che possedete in azienda. In queste situazioni, è possibile perdere l'intero importo dell'investimento. Per gli investimenti in start-up, la perdita totale del capitale è un risultato molto probabile. L'investimento in startup comporta un elevato livello di rischio e non dovresti investire alcun fondo a meno che non sia in grado di sopportare l'intera perdita dell'investimento.

Restituisce il rischio: L'ammontare del rendimento dell'investimento, se presente, è altamente variabile e non garantito. Alcune startup possono avere successo e generare ritorni significativi, ma molti non saranno riusciti e genereranno solo piccoli rendimenti, se del tutto. Tutti i rendimenti che puoi ricevere saranno variabili in quantità, frequenza e tempi. Non dovresti investire fondi in cui hai bisogno di un rimborso regolare, prevedibile e / o stabile.

Restituisce il ritardo: Ogni ritorno può richiedere diversi anni per materializzarsi. La maggior parte delle start-up richiede da cinque a sette anni per generare un rendimento d'investimento, se del tutto. Può anche richiedere molti anni prima di sapere se un investimento di avvio genererà qualsiasi ritorno. Non dovresti investire alcun fondo in cui richiedi un ritorno entro un certo periodo di tempo.

Rischio di liquidità: Può essere difficile vendere i tuoi titoli. Gli investimenti di avvio sono società privatamente detenute e non sono negoziate su una borsa pubblica. Inoltre, al momento non è disponibile un mercato secondario prontamente disponibile per gli acquirenti privati ​​per acquistare i tuoi titoli. Inoltre, ci possono essere restrizioni sulla rivendita dei titoli acquistati e la tua capacità di trasferimento. Non dovresti investire alcun fondo in cui hai bisogno della possibilità di ritirare, cedere o liquidare entro un certo periodo di tempo.



Rischi per la sicurezza

Rischio dello strumento: Puoi investire in azioni privilegiate, azioni ordinarie o convertibili. Questi strumenti di titoli hanno tutti i rischi intrinseci diversi causati dalla loro struttura. Dovresti prendere il tempo per capire la natura dello strumento titoli che stai investendo.

Diluizione: Le società di avviamento potrebbero avere bisogno di aumentare il capitale aggiuntivo in futuro. Quando questi nuovi investitori effettuano il loro investimento in azienda possono ricevere titoli appena emessi. Questi nuovi titoli diluiranno la percentuale di proprietà che hai in azienda.

Parte di minoranza: Come azionista più piccolo nell'azienda potresti avere meno diritti di voto o capacità di influenzare la direzione della società rispetto agli investitori più grandi. In alcuni casi, ciò può significare che i titoli sono trattati meno preferenzialmente rispetto ai titolari di sicurezza più grandi.

Rischio di valutazione: A differenza delle società quotate pubblicamente valutate pubblicamente attraverso prezzi azionari gestiti dal mercato, è difficile valutare la valutazione delle società private, in particolare le start-up. L'emittente stabilirà il prezzo delle azioni per il tuo investimento e potresti rischiare di pagare troppo per il tuo investimento. Il prezzo che paghi per il tuo investimento può avere un impatto significativo sul tuo eventuale rendimento, se del tutto.



Rischi aziendali

Rischio di guasto: Gli investimenti in startup sono speculativi e spesso queste aziende falliscono. A differenza di un investimento in un'azienda matura dove esiste un record di ricavi e redditi, il successo di una messa in servizio spesso si basa sullo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio che può o non può trovare un mercato. Devi essere in grado di permettersi e di essere pronti a perdere l'intero investimento.

Rischio di entrate: L'azienda è ancora in una fase precoce e potrebbe essere solo inizio ad attuare il proprio piano di business. Non ci può essere alcuna garanzia che essa possa operare con profitto. La probabilità di raggiungere la redditività dovrebbe essere considerata alla luce dei problemi, delle spese, delle difficoltà, delle complicazioni e dei ritardi che si incontrano solitamente dalle aziende nelle loro fasi iniziali di sviluppo. La società non può avere successo nel conseguimento degli obiettivi necessari per superare questi rischi e incertezze.

Rischio di finanziamento: La società può richiedere fondi che eccedono le proprie risorse in contanti per finanziare spese operative, sviluppare nuovi prodotti, ampliare le proprie capacità di marketing e finanziare attività generali e amministrative. A causa delle condizioni di mercato al momento in cui la società ha bisogno di ulteriori fondi, è possibile che la società non possa ottenere finanziamenti aggiuntivi quando ne ha bisogno o che i termini di qualsiasi finanziamento disponibile possano essere sfavorevoli. Se la società non è in grado di ottenere finanziamenti aggiuntivi, potrebbe non essere in grado di rimborsare i debiti quando sono dovuti o che i nuovi finanziamenti possono eccessivamente diluire gli investitori esistenti. Se la società non è in grado di ottenere finanziamenti aggiuntivi quando e quando necessario, potrebbe essere costretto a ritardare gli sforzi di sviluppo, marketing e espansione e, se continua a subire perdite, potrebbe cessare le operazioni.

Rischi di divulgazione: La società è in una fase precoce e può solo essere in grado di fornire informazioni limitate sul suo business plan e le sue operazioni perché non dispone di operazioni completamente sviluppate o di una lunga storia di negoziazione. L'azienda è anche obbligata a fornire informazioni limitate riguardo ai suoi affari e agli affari finanziari agli investitori.

Rischi del personale: Un investimento in un avvio è anche un investimento nella gestione della società. Essere in grado di eseguire sul piano aziendale è spesso un fattore importante nel fatto che l'attività sia vitale e di successo. Devi essere consapevole del fatto che una parte del tuo investimento può finanziare la compensazione dei dipendenti della società, inclusa la sua gestione. Dovresti esaminare attentamente ogni informazione relativa all'utilizzo dei proventi da parte della società. Dovresti anche considerare attentamente l'esperienza e l'esperienza del team di gestione.

Rischi di frode: È possibile che alcune persone coinvolte nella società possano commettere frodi o ingannare gli investitori. Se si verifica una frode o una condotta fuorviante, il tuo investimento totale può essere perso. Dovresti esaminare con attenzione tutte le informazioni riguardanti il ​​team di gestione della società e fare la tua valutazione circa la probabilità di eventuali frodi potenziali.

Mancanza di orientamenti professionali: Molte iniziative di successo parzialmente attribuiscono il loro successo iniziale alla guida di investitori professionali (ad esempio, investitori di angelo e imprese di capitali di rischio). Questi investitori spesso svolgono un ruolo importante attraverso le proprie risorse, contatti e esperienza nell'assistere le aziende di avvio nell'esecuzione dei loro piani di business. Una società di avvio prevalentemente finanziata da piccoli investitori potrebbe non avere il vantaggio di tali investitori professionali. Dovresti prendere in considerazione gli investitori professionali esistenti nell'azienda e se partecipano o meno a loro o ad altri investitori professionali nell'attuale round.

Rischio di crescita: Perché una startup abbia successo, dovrà espandersi in modo significativo. Non ci può essere alcuna garanzia che raggiungerà questa espansione. L'espansione può mettere a dura prova le risorse gestionali, operative e finanziarie dell'azienda. Per gestire la crescita, alla società sarà richiesto di implementare sistemi, procedure e controlli operativi e finanziari. Sarà inoltre richiesto di espandere il suo personale finanziario, amministrativo e operativo. Non vi è alcuna garanzia che il personale, i sistemi, le procedure e i controlli attuali e pianificati dell'azienda siano adeguati per supportare le sue operazioni future. L'incapacità della società di gestire efficacemente la crescita potrebbe avere un effetto negativo rilevante sul suo business, sui risultati delle operazioni e sulle condizioni finanziarie.

Rischio della concorrenza: La startup potrebbe trovarsi di fronte ad una concorrenza di altre società, alcune delle quali potrebbero aver ricevuto più fondi di quelli dell'avviamento. Uno o più concorrenti della società potrebbero offrire servizi simili a quelli offerti dalla società a prezzi notevolmente inferiori, il che causerebbe una pressione al ribasso sui prezzi che la società sarebbe in grado di addebitare per i suoi servizi. Se la società non è in grado di addebitare i prezzi che prevede l'addebito per i suoi servizi, potrebbe esserci un sostanziale effetto negativo sui risultati delle operazioni e sulle condizioni finanziarie dell'azienda.

Rischio di domanda del mercato: Mentre la società ritiene che ci sarà una domanda da parte dei clienti per i propri prodotti, non vi è alcuna garanzia che ci sarà un'ampia accettazione da parte del mercato delle offerte della società. Potrebbe anche non esserci un'ampia accettazione da parte del mercato delle offerte della società se i suoi concorrenti offrono prodotti che sono preferiti dai potenziali clienti. In tal caso, potrebbe esserci un sostanziale effetto negativo sui risultati delle operazioni e sulle condizioni finanziarie della società e la società potrebbe non essere in grado di raggiungere i propri obiettivi.

Controllo dei rischi: Poiché i fondatori, i direttori e gli agenti esecutivi della società possono essere tra i maggiori azionisti della società, possono esercitare un controllo significativo sul business e gli affari della società e avere interessi effettivi o potenziali che possono discostarsi dai tuoi. I fondatori, gli amministratori ei dirigenti della società possono possedere o controllare una percentuale significativa della società. Oltre ai loro posti di bordo, tali persone avranno un'influenza notevole sulle azioni aziendali che richiedono l'approvazione di un azionista, indipendentemente dal modo in cui gli altri azionisti della società, compresi voi, potranno votare. La proprietà di tali persone può anche scoraggiare un potenziale acquirente dall'offerta di acquisire l'azienda, che a sua volta potrebbe ridurre il prezzo delle azioni aziendali o impedire di realizzare un premio sul tuo investimento.